近日，地面兵装板块表现活跃。9月2日上午，内蒙一机在一笔高达1.81亿元的资金刺激下，迅速封住涨停，这是该股连续第二天收涨停。紧接着，长城军工也随之涨停，北方长龙、天秦装备、建设工业以及国科军工等股票同样显著上涨。截至目前，这些股票均归属地面兵装板块。
分析人士指出，军贸在“十五五”期间将是重要的增长方向。然而，尽管上半年整体表现不佳，市场对订单兑现持谨慎态度，随着我国装备实战能力的验证与珠海航展的临近，外贸订单的披露将可能吸引资金关注。
在弱市环境中，军工股逐渐成为投资主力，以地面兵装为出发点，股价集体上升，内蒙一机两次涨停点燃了整个板块的活力。长城军工和建设工业皆涨停，晟楠科技上涨超过15%，北方长龙上涨超过10%，多个相关企业股票也出现跟涨。
自7月底以来，军工板块持续活跃，曾经长城军工出现过三连板的情况，期间内蒙一机持续增量抗跌，国科军工等个股也呈现强势。分析人士认为军工股的崛起可能与资金流动有关。AI板块经历了快速增长后出现调整，资金寻找新的投资方向，军工逐渐成为资金青睐的对象。
中航证券分析认为，传统军工股在长时间沉寂后，随着下半年“十五五”规划的预期升高，以及建军百年的临近，主机厂和核心配套链有望迎来新的订单释放。目前军工板块的热度尚可，但其持续性仍待市场进一步验证。
从整体大盘来看，随着AI链的调整，资金或将恢复对其关注。当前市场成交量处于相对低位，存量博弈更加明显。如果AI板块重新上升，军工主题可能会受到影响。同时，尽管军工主题基金的仓位较高，但公募主动配置军工的比例在下降，这意味着军工板块的热度并不如想象的那么高。
最后，军工板块的业绩依旧处于L型，当前是从“杀估值”向“催化、验证基本面”切换的重要时刻。中航证券认为，在接下来的时间里，市场可能会面临震荡上行的局面，但短期内仍需关注地缘风险及其他潜在的行业挑战。
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